ट्रेंड फ़ॉलोइंग बनाम मीन रिवर्सन: दो उलटे दांव
हर ट्रेडिंग नियम दो उलटे विचारों में से एक पर दांव है: कि चाल जारी रहेगी, या पलटेगी। नियम कौन-सा दांव लगाता है यह जानना इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप कितने नियम चलाते हैं।
मुख्य बातें
- ट्रेंड फ़ॉलोइंग का दांव है कि पहले से चल रही चाल कुछ समय जारी रहती है।
- मीन रिवर्सन का दांव है कि अपने एवरेज से बहुत दूर खिंची कीमत वापस लौटती है।
- दोनों एक ही गिरावट को पढ़कर उलटे निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं; कोई गलत नहीं।
- दोनों चलाना अपने-आप सुरक्षित नहीं; इसका मतलब दो विरोधी दांव भी हो सकता है।
ट्रेंड फ़ॉलोइंग
ट्रेंड फ़ॉलोइंग का दांव है कि पहले से चल रही चाल कम से कम कुछ समय तक जारी रहती है। यह ठीक तल पकड़ने की कोशिश नहीं करता; यह स्थापित चाल के बीच का हिस्सा पकड़ने की कोशिश करता है। गोल्डन क्रॉस नियम, या ऐसा नियम जो कीमत के 200-दिन के एवरेज के ऊपर रहने तक ही खरीदता है, ट्रेंड-फ़ॉलोइंग दांव है। EMA Crossover Momentum भी।
मीन रिवर्सन
मीन रिवर्सन का दांव उलटा है: कि अपने एवरेज से बहुत दूर खिंची कीमत उसकी ओर लौटती है। ओवरसोल्ड RSI नियम या बोलिंजर बैंड टच मीन-रिवर्सन दांव है। यह नए ट्रेंड पर दांव नहीं है; यह दांव है कि हाल की चाल ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी।
वे असहमत क्यों होते हैं
स्टॉक A में तेज़ गिरावट की कल्पना करें। ट्रेंड नियम इसे ट्रेंड टूटना मानकर दूर रह सकता है। मीन-रिवर्सन नियम उसी गिरावट को खिंचा हुआ मोड़ मानकर अंदर आ सकता है। कोई भी पढ़ाई गलत नहीं; वे अलग सवालों का जवाब देते हैं।
दोनों मिलाना अपने-आप सुरक्षित क्यों नहीं
दोनों तरह के नियम चलाना विविधीकरण जैसा लग सकता है, पर अगर एक नियम कहता है दूर रहो और दूसरा उसी स्टॉक पर कहता है खरीदो, तो यह दो राय की लड़ाई है, सुरक्षा नहीं। मायने यह रखता है कि आप जानें हर नियम किस तरह का दांव लगाता है।
SmartPaperDesk के नियम
ट्रेंड नियमों में Golden Cross और EMA Crossover Momentum हैं। मीन-रिवर्सन नियमों में Mean Reversion Oversold है, जो ओवरसोल्ड RSI की गिरावट तभी खरीदता है जब लंबे समय का अपट्रेंड बना हो, और Bollinger Lower Band Touch है। किसी रणनीति का नाम इस नज़र से पढ़ने पर पता चलता है कि वह कब चलने के लिए बनी है।
दोनों को पेपर पर टेस्ट करें
हर तरह का नियम कुछ अवधियों में अच्छा और कुछ में बुरा चल सकता है, इसलिए उन्हें लंबी अवधि पर खर्च जोड़कर टेस्ट करें और ट्रेडों की संख्या व सबसे बड़ी गिरावट की तुलना करें। फ्री प्लान पर आप यह बिना असली पैसे के कर सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
ट्रेंड फ़ॉलोइंग और मीन रिवर्सन में कौन बेहतर चलता है?
हर अवधि में कोई नहीं। ट्रेंड नियम उन बाज़ारों में ठीक रहते हैं जो ट्रेंड करते हैं; मीन-रिवर्सन नियम उन में जो ऊपर-नीचे होते हैं। दोनों को लंबी अवधि पर टेस्ट करें।
क्या मैं दोनों तरह के नियम साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ?
कर सकते हैं, पर यह अपने-आप सुरक्षित नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं हर नियम कब काम करता है, और वे एक ही स्टॉक पर विरोधी दांव नहीं लगा रहे।
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SmartPaperDesk एक शैक्षिक पेपर-ट्रेडिंग टूल है। उदाहरणों में काल्पनिक स्टॉक A का उपयोग है।
केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए। यह निवेश सलाह नहीं है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।